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虧損120億美元?青山控股事件始末!

返回列表 來源:厚壁鋼管 發(fā)布日期: 2022.03.09

俄烏戰(zhàn)事吃緊,至今還沒有?;鸬嫩E象,近十幾天的緊張戰(zhàn)局導致國際市場上鎳供應緊張,倫敦金屬交易所連續(xù)兩日鎳期貨價格狂飆,猛漲近230%,8日下午更上突破10萬美元的歷史天價?!把嚒痹俣痊F(xiàn)身。6萬、7萬、8萬、9萬、10萬美元!一路突破幾大關口,直至漲破10萬美元/噸。此次鎳價暴漲,足以載入整個商品市場的歷史。市場分析認為,地緣政治因素之外,逼空是暴漲背后的主要推手。

連日鎳價暴漲后,一則平倉傳聞將低調的民營鋼企青山系推到聚光燈下。倫敦金屬交易所(LME)鎳出現(xiàn)暴漲行情下,有市場消息稱,青山控股集團持鎳空頭期貨合約或被逼平倉。市場傳聞稱,本次在俄鎳受限機會之下,超級資金乘勢逼空青山控股,而青山控股或將面臨大約120億美元的虧損,但最終后果仍無法確定。

對于此事件,據(jù)第一財經(jīng)消息,青山實業(yè)董事局主席項光達回應稱,老外的確有些動作,正在積極協(xié)調。今天接到很多電話,國家有關部門和領導對青山都很支持。青山是家優(yōu)秀的中國企業(yè),倉位和經(jīng)營都沒有問題。

值得關注的是,倫敦金屬交易所取消所有在英國時間2022年3月8日凌晨00:00(北京時間3月8日早上8:00)或之后在場外交易和LME select屏幕交易系統(tǒng)執(zhí)行的鎳交易,并預計3月11日前不會重啟交易。

此外,上海期貨交易所3月8日發(fā)出《關于做好市場風險控制工作的通知》,近期國際形勢復雜多變,境外期貨市場鎳價格出現(xiàn)劇烈波動。后期將視市場情況依規(guī)采取進一步措施。

青山控股的高冰鎳

處于事件核心的青山控股為民營鋼企青山系的骨干企業(yè)之一。

資料顯示,青山控股集團上世紀80年代起步于溫州,從不銹鋼門窗起家,目前已發(fā)展成一家跨國公司,擁有從鎳鉻礦開采、鎳鉻鐵冶煉、不銹鋼冶煉,到下游的棒線板材加工、厚壁無縫鋼管制造、精線加工、運輸物流、大宗商品交易、國際貿(mào)易等完整的產(chǎn)業(yè)鏈。在中國的浙江、福建、廣東,以及印尼、印度、美國和津巴布韋都有布局。青山控股集團立足不銹鋼、鎳生鐵、新能源三大主業(yè),旗下子公司達到486家,員工總數(shù)92200余人(其中外籍54000人)。其不銹鋼產(chǎn)能總計900萬噸,主要布局在福建、浙江和廣東,另外還有三分之一的產(chǎn)能位于印尼。公司在印尼建有青山工業(yè)園區(qū),并擁有當?shù)刎S富的鎳資源。據(jù)中信建投統(tǒng)計,2020年青山控股擁有全球18%的鎳市場份額。

2021年12月9日,青山控股宣布其在印尼的高冰鎳項目投產(chǎn)。受新冠疫情影響,該項目投產(chǎn)時間比青山控股此前規(guī)劃晚約兩個月。此前的2021年3月,青山控股公告該項目時曾引發(fā)市場強震,曾引發(fā)市場供過于求預期,國內外鎳期貨市場劇烈波動,倫鎳在當時兩日內跌去14%。

按照計劃,青山控股將繼續(xù)加大在印尼鎳產(chǎn)業(yè)的投資, 2022年至2023年鎳產(chǎn)量預計進一步上升至85萬噸和110萬噸。

某種程度而言,青山控股的生產(chǎn)計劃超過了市場預期,如果其印尼項目按計劃推進,2022年印尼鎳當量將能滿足中國原生鎳的需求,國內鎳生鐵企業(yè)的生存空間會更狹小。

另一方面,市場此前曾預期,隨著青山控股印尼項目鎳產(chǎn)量的增長,鎳價的上漲勢頭會消退,尤其是青山控股印尼高冰鎳項目在2021年底投產(chǎn)后,市場因新能源產(chǎn)業(yè)興起而引發(fā)的對鎳供應短缺的擔憂被緩解。

但俄烏沖突下,市場擔憂俄羅斯鎳出口受限,從而影響全球鎳供應,從而導致LME鎳交割品數(shù)量下滑,這是促使鎳價近期強勢的原發(fā)性因素。

面臨巨額虧損,或達120億美元

進入3月1日開始,鎳價從前一個交易日收盤價24225美元/噸開始,每天都處于大幅飆升狀態(tài),到昨天6個交易日內,突破了101365美元/噸,6個交易日飆升了3.18倍。這意味著空頭方無論選擇哪種方式應對,都將面臨巨額的資金壓力。

據(jù)相關專業(yè)人士透露,全世界一年有90萬噸電解鎳產(chǎn)能,能交割認證工廠50萬噸,其中俄鎳產(chǎn)能20萬噸。目前受困于國際局勢,現(xiàn)在這20萬噸運不出去,因此庫存很低。雖然青山控股規(guī)劃的鎳產(chǎn)能很大,但是產(chǎn)品是高冰鎳,無法在倫敦交易所交割。

據(jù)傳青山控股開有大筆空單,期貨價格暴漲,空頭頭寸急需追加保證金,進入交割月時可選擇交割,或將合約展期,后者需要大量現(xiàn)金流投入。若所需補充資金過多,無力追加,則會被交易所強制平倉,承擔巨額虧損。據(jù)資深人士分析稱,如果以青山控股20萬噸空頭來計算的話,如果價格維持在8萬美元,青山控股要花160億美元。而青山控股的做空成本在2萬美元每噸,平倉的話可能得虧120億美元。

綜合此事件來看,期貨、期權原本為套期保值的工具,然而部分企業(yè)卻在套保中走入“歧途”,理性地使用避險工具,有效規(guī)避風險,才能實現(xiàn)套期保值的最終目標。

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